출처: 은행 없음
편집 : 골렘, 오데일리 플래닛 데일리
“제가 틀렸어요. 11월 말에 모방시즌이 올 줄은 몰랐어요.”
지난 11월 초, 비트코인은 계속 상승하고 알트코인은 부진한 성과를 냈지만, 시장은 여전히 이번 강세장에서 알트코인 시장이 없을 것이라고 우려했고, 대부분의 기관과 애널리스트도 부정적인 견해를 표명했습니다. 계속 따라갈 수 있나요?) 그러나 11월 말까지 트레이딩뷰(TradingView) 데이터에 따르면 알트코인의 전체 시장 가치는 11월 이후 거의 두 배로 뛰었고 비트코인의 시장 점유율은 51.4%로 떨어졌습니다. 동시에 일부 분석가들은 BTC의 시장 점유율이 멀티 돌파를 앞두고 있다고 말했습니다. 년 지원 수준은 시장 정서에 큰 영향을 미쳐 알트코인 시즌이 도래했음을 나타냅니다.
모방 시즌에도 고민은 있습니다. 어떤 토큰을 사야 할까요? Bankless 공동 창업자인 Ryan Sean Adams는 ETH가 향후 24시간 내에 4,000달러까지 오를 것이라고 제안했습니다. 이것은 단지 그의 개인적인 FOMO 발언일 수도 있지만 Bankless의 전담 분석가 팀은 11월 알트코인 시즌이 시작된 이래로 이미 향후 3개월 동안 10개 알트코인의 강세 가격 추세를 예측해 왔습니다. .
이 기사에서는 Bankless 분석가 팀의 구체적인 예측과 10개 알트코인의 강세 이유를 정리하고 독자의 참고를 위해 11월 말에서 12월 초에 만료되는 토큰에 대한 승률 예측을 요약합니다.
11월 말 ~ 12월 초 만료 예상 승률 : 40%
중립 토큰을 제외하면 뱅크리스 분석팀이 11월 말부터 12월 초에 만료될 것으로 예측한 토큰 트렌드는 총 10개이다. 예측 결과는 다음과 같다.
- 낙관적이지만 낮은 예측: 오일러(EUL)는 27% 하락했습니다.
- 예측은 약세지만 상승하고 있습니다. Ethervista(VISTA)는 66% 상승, UMA Protocol(UMA)은 78% 상승, Filecoin(FIL)은 55% 상승, 1inch(1INCH)는 80.75% 상승, Blur(BLUR)는 99.4% 상승했습니다.
- 약세 예측은 실제 하락과 일치했습니다. Sanctum(CLOUD)은 99.69% 상승, GMX(GMX)는 18.04% 하락, Kamino(KMNO)는 206.37% 상승, Canto(CANTO)는 55.14% 하락했습니다.
이 중 역추론이 가장 심한 곳은 인스타앱(INST), 원인치(1INCH), 블러(BLUR)로, 더 높은 수익률이 예상되는 카미노(KMNO)가 206.37% 상승했다. 하지만 11월 말부터 12월 초까지 만료될 것으로 예상되는 토큰의 전체 승률은 40%에 불과합니다.
강세 토큰 래핑
아베 (AAVE)
- 트랙: DeFi
- 이유 : 순예금 및 활성대출 증가세 지속, 밸류에이션 지표 양호
- 예측 기간: 2024년 12월 2일 ~ 2025년 3월 2일
- 예측 당시 코인 가격: $238.91
- 현재까지 예상 통화 가격 성과: 2.88% 상승
7월 31일, Bankless 분석팀은 Marc Zeller가 7월 25일에 보안 모듈을 업그레이드하기 위한 “온도 확인” 제안을 제안했고 AAVE 토큰이 생태계에서 중요한 역할을 하기 때문에 AAVE 가격 기대에 대해 낙관적이었습니다.
지난 30일 동안 AAVE의 총 활성 대출은 46% 증가한 125억 1천만 달러에 이르렀고, 순 예금도 전년 대비 49% 증가한 313억 7천만 달러로 증가했습니다. 레버리지에 대한 수요가 증가하면 대출이 확대되고 차입 금리가 높아집니다. 예를 들어 현재 Aave의 USDT 대출 금리는 37%로 Aave의 수익이 63% 급증합니다.
AAVE 토큰 가격은 약 16% 정도만 상승했는데, 이는 프로토콜 수익 증가율과 일치하지 않으며, 이는 시장이 Aave의 최근 성과를 완전히 반영하지 못할 수 있음을 나타냅니다. 따라서 Bankless 분석 팀은 AAVE에 대해 계속해서 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
인스타앱(INST)
- 트랙: DeFi
- 이유: 거래량의 지속적인 증가, 프로토콜 메커니즘 혁신
- 예측 기간: 2024년 11월 26일 ~ 2025년 2월 26일
- 예측 당시 코인 가격: $5.47
- 현재까지 예상 통화 가격 성과: 36.01% 상승
7월 16일, Bankless 분석 팀은 Instadapp의 통합 유동성 레이어인 Fluid(머니 마켓과 DEX의 하이브리드)가 채택 및 수익 성장을 주도할 것으로 예상됨에 따라 INST에 대한 낙관적인 가격 기대를 가졌습니다. 11월 1일 DEX를 출시한 이후 Fluid의 총 거래량은 10억 달러를 초과했습니다. 현재 이더리움의 24시간 거래량에서 Uniswap, Curve, Pendle 및 Balancer와 같은 잘 알려진 프로젝트에 이어 5위를 차지하고 있습니다.
Fluid의 급속한 성공은 혁신적인 디자인에 기인합니다. 사용자는 차용자뿐만 아니라 거래 수수료에서도 수익을 얻을 수 있습니다. 또한 부채 포지션은 차입 비용을 상쇄하는 거래 수수료를 생성하는데, 이는 자본 효율성을 높이는 고유한 기능입니다.
결과적으로 Bankless 분석 팀은 Fluid의 인기 증가와 스마트 담보 및 스마트 부채 메커니즘이 DeFi 분야에서 거래량과 효율성을 향상시키는 핵심 동인이라고 믿고 후속 가격 성능에 대해 계속 낙관하고 있습니다.
어논캐스트(ANON)
- 트랙: SocialFi
- 이유: Vitalik의 공개 지지로 인해 바이러스 확산이 발생할 수 있습니다.
- 예측 기간: 2024년 11월 21일 ~ 2025년 2월 21일
- 예측 당시 코인 가격: $0.04
- 현재까지 예상 통화 가격 성과: 37.29% 하락
11월 20일 저녁, Ethereum 공동 창립자 Vitalik Buterin은 “vitalik.eth” 주소를 통해 처음으로 Base 토큰을 구입했습니다. 그는 DeFi 수집기 ParaSwap을 통해 0.082 ETH($253)를 30.303k ANON으로 교환했습니다.
ANON은 영지식 증명을 기반으로 한 사회적 실험인 “anoncast”의 유틸리티 토큰입니다. 최소 15,000 ANON을 보유한 토큰 보유자는 프로토콜에 연결된 Farcaster 계정을 통해 익명 게시물을 게시할 수 있으며, 최소 100만 ANON을 보유한 토큰 보유자는 이러한 게시물을 X/Twitter에서 홍보하거나 기존 게시물을 삭제할 수 있습니다.
많은 노련한 Base 참가자들이 FRIEND의 붕괴로 인해 SocialFi 토큰에 대해 약간 불안해할 것이지만, 이 실험의 다른 점은 상호 작용을 원하는 사람은 누구나 ANON을 구매해야 한다는 것입니다.
Bankless 분석팀은 ANON의 가격 성과에 대해 낙관적인 기대를 갖고 있습니다. 토큰에는 근본적인 가치가 부족하지만 Vitalik으로부터 대중의 지지를 받았으며 더 많은 암호화폐 사용자가 이 새로운 실험과 상호 작용할 경우 입소문이 날 수 있기 때문입니다.
근처(NEAR)
- 트랙: L1
- 이유: AI 내러티브를 활용하면 자본의 관심을 끌 수 있다
- 예측 기간: 2024년 11월 14일 ~ 2025년 2월 14일
- 예측 당시 코인 가격: $5.2
- 현재까지 예상 통화 가격 성과: 42.88% 상승
11월 11일 NEAR 프로토콜의 공동 창립자인 Illia Polosukhin은 세계 최대의 오픈 소스 모델을 만들 계획을 제안했습니다. 이 모델은 1조 4천억 개의 매개변수를 가지며 Meta의 오픈 소스 대안인 Llama보다 3.5배 더 클 것입니다. Polosukhin이 Cointelegraph를 통해 보고한 바와 같이 교육 및 컴퓨팅 비용(약 1억 6천만 달러로 추정)은 NEAR 토큰 판매를 통해 자금이 조달되며 모델은 분산 컴퓨팅 네트워크에서 실행됩니다.
대기 시간 증가는 분산 컴퓨팅 네트워크의 일반적인 단점이지만 Polosukhin은 Google의 인공 지능 자회사 DeepMind의 최신 연구에 따르면 빠른 상호 연결도 가능하다는 사실이 밝혀졌다고 주장합니다.
Bankless 분석팀은 NEAR를 중심으로 한 고급 분산 컴퓨팅 네트워크와 Polosukin의 AI 배경의 결합이 네트워크가 사용자, 개발자 및 자본을 유치하는 데 중요한 이점이 될 것이기 때문에 NEAR의 후속 가격 성능에 대해 낙관적입니다. 그러나 시장이 갑자기 그러한 활동의 가치를 제한한다고 판단하면 모델 개발 자금을 조달하기 위해 NEAR를 판매하면 가격이 무의미하게 하락할 수 있습니다.
솔라나 (SOL)
- 트랙: L1
- 이유: 트럼프 당선은 좋은데, 강세장 FOMO 정서는 계속된다
- 예측 기간: 2024년 11월 13일 ~ 2025년 2월 13일
- 예측 당시 코인 가격: $217.2
- 현재까지 예상 통화 가격 성과: 9.12% 상승
지난 9월 Bankless 분석팀은 SOL의 가격 성과에 대해 낙관적이지 않았으며 보유자가 생태계를 떠나 다른 대체 투자 기회에 투자함에 따라 가격이 하락할 수 있다고 믿었습니다. SOL은 APT, SUI 등 인기 있는 L1에 비해 좋은 성적을 내지 못했지만 달러 표시 가격은 10월 내내 꾸준히 오르다가 유리한 미국 선거 결과로 인해 11월 초 완전히 폭등했습니다.
뱅크리스 애널리스트 팀은 SOL이 트럼프 행정부 하에서 현물 ETF 승인 등 유리한 촉매제를 여전히 누릴 수 있고, 강세장에 있기 때문에 시장에서는 일반적으로 이를 믿고 있기 때문에 이번에는 SOL에 대한 전망을 강세로 전환했습니다. 가까운 미래 동안 지속됩니다.
헬륨 네트워크(HNT)
- 트랙: 인프라
- 이유: 사용자가 지속적으로 증가하고, 통신사와의 전략적 협력이 이루어지고 있음
- 예측 기간: 2024년 11월 12일 ~ 2025년 2월 12일
- 예측 당시 코인 가격: $5.95
- 현재까지 예상 통화 가격 성과: 43.87% 상승
7월 말 Bankless 분석팀은 HNT의 가격 성과에 대해 낙관적이지 않았기 때문에 당시 토큰은 2021년 사상 최고치보다 90%, 2월 15일 사이클 최고치보다 55% 하락했습니다. 또한 3월 초를 정점으로 플랫폼 수익이 감소하고 사용자 증가율도 크게 둔화되었습니다.
그러나 헬륨네트워크의 데이터 크레딧 소비율은 이후 2배 이상 증가해 7월 이후 네트워크 사용량도 2배 이상 증가한 것으로 나타났다. 이러한 성장은 주로 Helium Mobile 사용자에 의해 주도되었으며, 이는 지난 예측의 105,336명에서 119,934명으로 증가했습니다.
Helium Mobile의 총 가입자 수는 그 자체로는 높지 않을 수 있지만 Helium과 통신업체와의 전략적 파트너십은 네트워크 사용량을 늘리는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 Telefonica는 2021년부터 2022년까지 IoT 네트워크에 연결된 장치 수가 18.1% 증가한 데 이어 2022년부터 2023년까지 12.2% 증가했습니다.
따라서 Bankless 분석팀은 이후 HNT의 가격 성과에 대해 낙관하고 있으며 Helium Mobile 사용자의 지속적인 성장과 통신 회사와의 전략적 파트너십이 Helium 네트워크의 사용을 촉진하여 전체 Helium 생태계에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대합니다. .
펜들파이낸스(PENDLE)
- 트랙: DeFi
- 이유: 프로토콜 메커니즘은 강세장에서 여전히 이점을 가지고 있습니다.
- 예측 기간: 2024년 11월 8일 ~ 2025년 2월 8일
- 예측 당시 코인 가격: $5.19
- 현재까지 예상 통화 가격 성과: 29.09% 상승
9월 20일, Bankless 분석 팀은 해당 달 말에 3억 6천만 달러의 수익이 예상되므로 PENDLE의 약세 가격을 예측했습니다. Pendle은 당시 시장을 선도하는 수익률 기회를 계속 제공했지만 토큰 가격과 고정된 총 가치는 300억 달러에 달하는 만기 부채가 발생한 2024년 6월 말 이후 크게 하락했습니다.
Pendle은 9월에 대규모 TVL 유출을 경험했지만 토큰 가격에는 큰 영향을 미치지 않았으며 TVL은 10월부터 긍정적으로 성장하고 있습니다. 따라서 Bankless 분석 팀은 PENDLE의 후속 성과에 대해 다시 한 번 낙관하고 있으며, PENDLE의 수익 스왑이 여전히 시장의 주요 메커니즘으로 남아 있으며 암호화폐 강세장이 가속화되기 시작하면 성장할 수 있는 좋은 위치에 있을 것이라고 믿습니다.
리도(LDO)
- 트랙: LST
- 이유: 트럼프의 당선은 이더리움 기반 토큰에 대한 시장 낙관론을 자극했습니다.
- 예측 기간: 2024년 11월 7일 ~ 2025년 2월 7일
- 예측 당시 코인 가격: $1.34
- 현재까지 예상 통화 가격 성과: 56.72% 상승
미국 선거가 끝나자 투자자들은 트럼프의 대선 승리를 암호화폐 시장에 긍정적인 것으로 여겼습니다. 트럼프는 캠페인 기간 동안 암호화폐에 도움이 될 것이라고 생각하는 정책에 대해 몇 가지 세부 정보를 제공했지만 규제 기관이 Lido의 stETH가 미등록 증권이라고 주장한 후 게리 겐슬러 SEC 의장을 해고하겠다고 약속했습니다. 또한, 선거 전에 Trump는 Aave 예금 프런트엔드가 될 것으로 예상되는 앱인 World Liberty Financial(WLFI)에 1,500만 달러의 투자를 유치했습니다.
트럼프 행정부에 대한 암호화폐 업계의 희망은 여전히 추측에 기반을 두고 있지만, 그는 모호한 약속을 이행하고 행정부 기관이 향후 4년 임기 동안 암호화폐 프로젝트를 대상으로 한 규제를 시행하지 않겠다고 지시할 가능성이 있습니다. 의회는 그러한 개혁이 미국에서 법으로 제정될 수 있는 가능성을 열어 놓았습니다.
Bankless 분석팀은 여전히 stETH 시장 점유율과 Lido 수익성의 지속적인 하락에 대한 우려를 표명하고 있지만, LDO에 대한 이러한 낙관적인 견해는 트럼프의 당선이 알 수 없지만 겉으로는 더 나은 미래에 대한 투자자 낙관론을 자극해야 한다는 기대에 근거합니다.
유니스왑(UNI)
- 트랙: DeFi
- 이유: 트럼프의 당선은 시장 낙관론을 자극한다
- 예측 기간: 2024년 11월 6일 ~ 2025년 2월 6일
- 예측 당시 코인 가격: $9.29
- 현재까지 예상 통화 가격 성과: 65.12% 상승
10월에 Bankless는 Uniswap의 Unichain 출시로 인해 UNI 토큰에 대해 약세를 보였습니다. UNI는 다음 달 20% 이상 하락했지만 11월 6일 급등하기 시작해 2024년 이후 최대 증가폭을 기록했다.(UNI 수수료 전환 제안으로 인한 2월 23일 인상에 이어 두 번째, 이 제안은 나중에 유니스왑에 의해 차단됐다. 재단), 11월 상승세는 여전히 트럼프의 선거 우위에 따른 것으로 나타났다.
Bankless 분석팀은 UNI의 가격 성과에 대해 다시 낙관하고 있으며 특히 배당금과 같은 방식으로 보유자에게 현금 흐름을 분배할 수 있는 토큰에 적용되는 단기 산업 규제에 대해 암호화폐 플레이어가 더욱 낙관적이 될 것으로 기대합니다.
지토(JTO)
- 트랙: LST
- 이유: Solana는 LST 트랙의 선두주자이며 Meme 화폐의 개발로 인해 Solana가 이익을 얻을 것입니다.
- 예측 기간: 2024년 11월 1일 ~ 2025년 2월 1일
- 예측 당시 코인 가격: $2.29
- 현재까지 예상 통화 가격 성과: 60.26% 상승
지난 7월, Bankless 분석팀은 JTO의 가격 대비 성능에 대해 낙관적인 기대를 갖고 있었으며, Jito의 기본 스테이킹 도입으로 솔라나의 선도적인 유동성 스테이킹 프로토콜로서의 입지가 확고해질 것이라고 예측했습니다. 예측 기간의 첫 3개월 동안 JTO의 가격이 17% 하락했지만 Jito의 TVL은 2024년 USD 및 SOL 기준으로 꾸준히 사상 최고치를 달성했습니다.
Solana의 밈 코인 수가 급증하면서 MEV 기회도 늘어났습니다. Jito의 일일 SOL 수수료는 이러한 낮은 유동성 밈 풀에서 발생하는 높은 미끄러짐으로 인해 사상 최고치에 도달했습니다.
결과적으로 Bankless 분석팀은 JTO의 후속 성과에 대해 낙관하고 있으며, 이 프로토콜이 솔라나에서 최고의 유동성 스테이킹 프로토콜로서의 입지를 확고히 하고 있다고 믿으며 Meme 코인(및 MEV 차익거래자에 의해 생성된 팁 지급)의 인기가 높아질 것으로 예상하고 있습니다. ) Jito가 혜택을 받을 것입니다.